Skicka faktura till kommunen

Katrineholms kommun tar i första hand emot elektroniska fakturor. Kontakta supporten ifall möjligheter till elektronisk faktura inte finns, för att komma överens om alternativa lösningar. Observera att PDF-fakturor inte räknas inte som elektronisk faktura enligt lagen (Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277)).

Att tänka på vid all fakturering

Fakturan ska vara ställd till Katrineholms kommun. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Obligatoriska uppgifter på fakturan

• Fakturareferens + avtalsnummer
• Leverantörsuppgifter: moms- eller organisationsnummer, betalningsuppgifter (bankgiro i första hand), information om F-skatt och kontaktuppgifter
• Leveransadress
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Förfallodatum och/eller betalningsvillkor
• Faktura- och momsbelopp

Fakturor ska innehålla giltig referens och vara specificerade per artikel/tjänst, mängd pris och leveranstillfälle. Fakturor som saknar korrekt fakturaadress, referens, är ospecificerade och/eller utan eventuell bilaga kommer att returneras som felaktig faktura. Samlingsfakturor accepteras ej. Offerter ska alltid bifogas tillsammans med fakturan.

Fakturaadress

Katrineholms Kommun ev. beställande förvaltning Box 472 641 27 Katrineholm

Elektronisk mottagare

Skicka e-fakturan i formatet Peppol 3 via Peppol-nätverket.

• PEPPOL-ID 0007:2120000340
• Organisationsnummer 2120000340
• GLN 7362120000340

Fakturareferenser

Obligatoriska uppgifter på fakturan: Det finns flera typer av fakturareferenser. Orderreferens ska i första hand anges på fakturan. Det är viktigt att ingen annan information än den angivna referensen får förekomma i referensfälten. Referensen skrivs med versaler utan mellanslag.

Orderreferens

När ni som leverantör mottar en inköpsorder via e-handelssystemet eller rekvisition ska ordernumret returneras i fakturan. Ordernumret har formen IN+datum+löpnummer, till exempel IN240601-1. OBS! När orderreferens inte kan lämnas ska beställarreferens anges.

Beställarreferens

Beställaren ansvarar för att lämna en referens. Referensen skrivs med versaler och utan mellanslag. Referensen består av prefix ZX följt av 8 siffror, till exempel ZX12341234. Totalt ska referensen bestå av 10 tecken. Har beställaren inte angett någon referens, vänligen återkoppla.

Abonnemangsnummer

Ett abonnemangsnummer/periodisk referens anges vid återkommande fakturering av t.ex hyra, telefoni m.m Referensen anges i samarbete med Ekonomiavdelningen.

Avtalsnummer

Har du ingått ett avtal med kommunen ska avtalsnummer alltid anges på fakturan. Referensen anges i samarbete med Ekonomiavdelningen.

Placering fakturareferens

• Referenskod anges i fältet cbc:BuyerReference
• Inköpsordernummer anges i fältet cac:OrderReference
• Abonnemangsnummer anges i fältet cac:AdditionalDocumentReference
• Avtalsnummer anges i fältet cac:ContractDocumentReference

Katrineholms kommun följer SFTI standard. För med information om standarder och tekniska format, gå till www.sfti.se Länk till annan webbplats..